| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۱۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۵۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۵۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۰.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۵۰.۷ |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۶۹۹.۰۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۸.۷۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۴.۶) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
|
|