| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۳.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۷) |
۲۱,۵۲۸.۷۲ |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۳۰۷.۳۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۸۲.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۲۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۲۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۲.۶۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۶.۷۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۱۹) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|