| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۲.۸۷ |
۲۸۵.۴۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۴.۶۵ |
۶۸.۶۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۳.۳۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۴۴ |
۳۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۸۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۷۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۷۹ |
(۵۸.۱۸) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۴.۳۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۶.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|