| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۸۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۳.۰۴ |
۱۰۰.۹۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۳۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۱.۸۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۳.۸۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۷.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۴.۰۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۶.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
|
|