| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۰۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۵ |
(۳.۷۴) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۸۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۳.۴۹ |
۹۴.۷۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۴.۸۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۳۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۷.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰.۴۴ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۷) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۵۵) |
|
|