| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۲.۳۳ |
(۶۳.۱۷) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۹ |
۱.۲ |
۵۰۲.۸۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۹۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۳.۰۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۳.۰۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۴) |
۸۱.۷۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۵) |
(۷.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۴.۵ |
۳۹.۶۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۱.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۶ |
۶۳.۶۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۲.۶۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۷۹۳.۹۵ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|