| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۵.۶۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۲.۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۳۶) |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۴) |
۲,۴۷۴.۴۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۹ |
۱.۰۷ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۹.۵۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۴۶ |
۲۳۸.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۶۶) |
(۸۶.۱۱) |
|
|