| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
۳.۴ |
۱۱۷.۴۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۶۱.۰۶ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۸۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۳.۰۴ |
۱۰۰.۹۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۳۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۱.۸۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۳.۸۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۷.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|