| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۶.۹۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۸۱ |
۷۴.۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۶۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۴۶ |
۹۲.۸ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۶۵ |
(۲۱.۷) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۷۹۵.۱۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۲.۳۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۵۰.۶۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۶.۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۵۵ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۹۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۴ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|