| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۲۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۲۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۸۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۲۱ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۲۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۹ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۰.۷۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۲.۲۵) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۷۵) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۷.۳۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۹۶۸.۵۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۶) |
(۸۹.۶۵) |
|
|