| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲ |
۳,۵۳۱.۳۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۵۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۷۹ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۵.۳۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۷۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۹۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۶.۷۲ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۸۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۹۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۸ |
۱۵۸ |
|
|