| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۷۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۱.۹) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۹۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۷.۲۶ |
(۱.۲۵) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۱) |
(۱۶.۱۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۳.۰۲ |
۰ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۷ |
۲۲۲.۷۹ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۷۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۷۸) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۹۶) |
۲,۰۷۹.۸۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۲.۶۴) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۲.۶۴) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۶۴) |
(۷۱.۵۸) |
|
|