| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۸۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۲۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۴.۵۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۷.۳۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۰.۳۱) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۳.۶۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۲.۲۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۳۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۰۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۲.۴۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۳.۵۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|