| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۵ |
(۳.۷۴) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۸۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۳.۴۹ |
۹۴.۷۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۴.۸۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۳۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۷.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰.۴۴ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۷) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۲.۰۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۴,۲۶۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|