صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۳۹) | (۰.۴۱) | (۷۵.۹۲) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۷۸.۰۱ | (۰.۴۹) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۸.۹۷ | ۰.۰۸ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۱۱) | ۸۷.۹۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۰۶) | (۲.۱۵) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۳) | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | (۱۸.۰۶) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۲۲.۸۸) | (۰.۶۲) | (۱۰۰) | (۸۹.۶) |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۶.۰۳ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۲.۵۵ | (۲.۴۲) | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۹۳ | (۲.۴۱) | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | (۰.۱۳) | (۳.۹۴) | (۳۸.۲۸) |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۶) | ۰ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰.۳۲ | (۱.۶۲) | ۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷۲) | ۲۹.۶۵ |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | (۰.۰۴) | (۱.۷۹) | (۱۳.۵) | (۹۹.۸۷) |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ |