| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۹۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۸ |
(۱۳.۸۸) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۸.۰۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۶) |
(۱۳.۵۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۸.۷۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۸۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۰.۸۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۹.۷۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۱) |
۵۷.۷۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۶۵) |
۱,۲۴۹.۲۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
|
|