| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۶) |
۴.۳۷ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۱.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۲۸,۱۷۸.۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲ |
۳,۵۳۱.۳۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۵۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۷۹ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۵.۳۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۷۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۹۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۶.۷۲ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۸۲ |
(۶۳.۰۳) |
|
|