| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۲.۸۷ |
۶۵۶.۹۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۵) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۷۸.۲۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۲۴ |
۳۹۰.۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۹۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۷۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۹.۱۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۱۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۲۰.۱ |
|
|