| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۴.۲۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۳۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۷.۸۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۲۵ |
۱۶,۷۵۲.۱۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۳) |
(۸۰.۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۱۵ |
۱,۳۵۲.۰۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۹۶) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۲) |
(۸۰.۶۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۲۳ |
۸۷۴.۶۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۸) |
(۸۷.۴۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۳۷.۷۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۹۳ |
(۸۱.۲۵) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۴.۳۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۴,۶۱۸.۸۹ |
(۹۱.۶۳) |
|
|