| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۳.۶۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۲.۲۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۳۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۰۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۲.۴۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۳.۵۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۶۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۴۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۲) |
۷۴.۴۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
|
|