| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۰۸ |
۱,۰۹۶.۵۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۸۱۳.۰۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۶ |
۲,۱۹۹.۶۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۹.۷۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۹۵ |
۱۰,۹۵۵.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۲.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۶۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۱۴.۵۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۶۲) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۶) |
(۷۳.۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۳ |
(۷۳.۵۸) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴) |
(۹۷.۶۳) |
(۷۶.۵) |
|
|