| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۴۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۲.۵۷ |
۶۵۳.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۵۱ |
(۹۲.۳۱) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۸) |
(۲۰.۹۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۴۷ |
۶۰.۶۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۲.۶۴) |
(۸۶.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۹ |
(۹۴.۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۲.۸۸) |
۱۰۲.۵۷ |
|
|