صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۳۹) | (۰.۴۱) | (۷۵.۹۲) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۷۸.۰۱ | (۰.۴۹) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۸.۹۷ | ۰.۰۸ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۱۱) | ۸۷.۹۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۰۶) | (۲.۱۵) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۳) | ۰ |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | (۱۸.۰۶) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۲۲.۸۸) | (۰.۶۲) | (۱۰۰) | (۸۹.۶) |
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۱۷ | ۱۶.۰۳ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۲.۵۵ | (۲.۴۲) | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۹۳ | (۲.۴۱) | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | (۰.۱۳) | (۳.۹۴) | (۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۶) | ۰ |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰.۳۲ | (۱.۶۲) | ۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷۲) | ۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | (۰.۰۴) | (۱.۷۹) | (۱۳.۵) | (۹۹.۸۷) |