| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۲۴ |
۲.۶۷ |
۸,۸۴۴.۷۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۹ |
۳۲.۴۷ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۶ |
۲۱,۹۲۰.۶۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۴۴ |
۱.۲۹ |
۶۵۹,۶۷۶.۹۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۲.۵۷ |
۰.۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۷۷ |
۲.۴۹ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۷۳۷.۷۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۵۵.۸) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۵) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۳) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۶ |
(۹۵.۸۵) |
۶۷۶.۵۳ |
|
|