| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۰۷) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۹ |
(۳۸.۰۶) |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۱۱ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۵.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۲.۰۴) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۵ |
(۹.۸۵) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۶.۰۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۲) |
(۶.۰۲) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۵) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۲ |
(۶.۰۱) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۱.۹۹) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۲.۰۳) |
(۹۷.۰۳) |
|
|