| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۴۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۰۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۱۸ |
۴۲۲.۰۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۳۲۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۲۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۴) |
(۵.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۲.۱۴) |
(۷۸.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۰۲۹.۰۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۵۹.۸۳ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
(۱.۹۹) |
۲,۲۱۵.۹۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۳۷ |
۱,۵۹۷.۳۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|