| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۲.۴۸ |
۱۵۷.۲۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۳) |
۱۳,۶۳۷.۹۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲ |
۲.۰۸ |
۱۳۹,۸۴۵.۷۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۴۱,۳۳۱.۸۷ |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۶۹) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۶) |
(۵۷.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۳.۳۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۰۷ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۱۷.۹۵ |
(۹۸.۰۸) |
|
|