| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۴۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۲ |
۵۹.۹۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۷۰.۹۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۸۴.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۷۶.۵۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۸ |
(۸۶.۸۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۳۸.۷۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۷۷ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۵۷.۲۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۷۱ |
۵۰,۲۹۹.۹۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۱۲ |
۲.۲ |
۵,۶۸۲.۴۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۳۶۱.۵۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۴ |
۰.۲۹ |
۱۵,۹۵۵.۸۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۷.۶۷) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۶.۱۵ |
|
|