| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۷۲ |
(۸۰.۷۵) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۰۱۰.۷۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۱۳) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۷ |
۱,۷۱۵.۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۵) |
(۷۴.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۲۵ |
۳۵,۲۶۵.۰۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۹۱ |
۱۹۲.۳۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۶) |
(۴۶.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۲.۶۶) |
|
|