| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۱) |
(۷۷.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۴.۰۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۳.۴۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۱.۳۸ |
(۳.۱۴) |
۱۴,۶۴۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۱.۱۲ |
(۲.۵) |
۵,۶۹۷.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۵۳ |
۰.۵۳ |
۲۵,۶۲۷.۵۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۴۲ |
۴.۱۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۹۸.۸۳) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
|
|