| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۷۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۸ |
۴.۴۳ |
۴,۹۸۶.۸۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۳.۹۲ |
(۹۱.۳) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۷.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۴.۰۹ |
(۷۸.۹۸) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۴) |
۱.۸۲ |
(۹۵.۴۳) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۵.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۹ |
۳.۷۲ |
۳۷.۳۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۳۷.۹) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۳.۵۱) |
۲۱۸.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۲.۷۳) |
۸۹۵.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|