| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۱.۱۴ |
(۲.۵۹) |
۶,۰۶۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
(۲.۷۳) |
۶۰۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۷۰.۶۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۳.۴۳) |
(۹۵.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۶.۲۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۸۹,۴۸۸.۸۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۰۲ |
۰.۰۷ |
۱۵۰,۰۴۳.۱۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|