| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۳ |
(۸۵.۴۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲ |
(۹۱.۱۲) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۸ |
۲.۵۳ |
۴۷۲.۱۷ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۵) |
۱.۷۸ |
(۹۳.۴۹) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۹.۱۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۲.۴۱ |
۳,۱۷۹.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۲ |
۵۶.۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۰۱ |
۳.۶۳ |
۱۴۴,۱۷۶.۵۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۳,۳۳۵.۱۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۶ |
۲.۴۶ |
۱۱۸,۷۸۸.۵۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۴۷ |
۲.۱۶ |
۲۰,۳۰۲.۹۳ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|