| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۳.۸ |
۷,۱۴۹.۱۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۳.۱ |
۲۹,۹۳۲.۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۹۷ |
۲.۸۴ |
۳,۲۵۰.۹۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۲۸.۹۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۶۸ |
۳.۷ |
۴۳,۶۸۱.۶۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۲.۱۸ |
۸۳۷.۹۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۷.۵۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۷۵ |
(۷۲.۴۳) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۷) |
۳.۱۶ |
(۹۲.۴۱) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۳۲ |
۳.۵۸ |
۴۳۲,۵۳۹.۶۸ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۱۹ |
۳.۰۹ |
۲۶۹,۰۳۲.۳۴ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۳ |
(۸۵.۴۶) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲ |
(۹۱.۱۲) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۸ |
۲.۵۳ |
۴۷۲.۱۷ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
|
|