| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۱) |
(۷۷.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۴.۰۵ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۳.۴۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۱.۳۸ |
(۳.۱۴) |
۱۴,۶۴۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۱.۱۲ |
(۲.۵) |
۵,۶۹۷.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۵۳ |
۰.۵۳ |
۲۵,۶۲۷.۵۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۴۲ |
۴.۱۷ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۹۸.۸۳) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
|
|