| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۵۵ |
۱.۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۲) |
۲.۶۱ |
(۹۸.۳۹) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۵۲ |
۶۷,۱۴۱.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۲.۵۲ |
(۰.۴) |
۸۷۶,۰۰۰.۶۷ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۲.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۹ |
۱.۵۲ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۴۷,۹۹۹.۸۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۶.۳۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۲ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۱.۹۲ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۸۸ |
۱.۸ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۲.۸۱ |
(۲.۴۳) |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۲.۵۳ |
(۱.۰۴) |
۹۲۰,۹۷۷.۸۸ |
(۹۷.۷۶) |
|
|