| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۵۴ |
۱۳,۱۲۲.۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۷ |
۳.۰۱ |
۶,۷۶۹.۱۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۹) |
۲۹۳.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۴۲) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۷۲ |
۵,۴۵۶.۱۴ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۲.۱۵ |
(۰.۴۵) |
۲۳۲,۲۷۰.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۶۸ |
۳.۲۱ |
۱,۰۶۶.۴۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۳.۰۸ |
۶۲.۶۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۷) |
۷۲۵.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
|
|