| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۸۱ |
۴.۲۷ |
۶۹,۶۸۳.۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۹ |
۴.۳۸ |
۵۰۵.۳۱ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۵,۱۹۱.۷۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۵ |
(۸۵.۰۶) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۳.۳ |
۴۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۲) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۸۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۳.۴۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۳.۱۳ |
(۱۷.۱۱) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۲.۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۶.۱۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۶۹ |
۲.۴۶ |
۱,۱۳۷.۰۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۴.۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|