| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۰۳ |
۱.۵۱ |
۴,۰۶۹.۹۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۶) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۴) |
۳,۲۸۴.۷۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۴.۹۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۰۵۹.۷۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۰۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۶۳ |
۲.۶۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۹۳ |
(۷۲.۵۵) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۷.۳۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
|
|