| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۲.۴۹ |
۰.۲۲ |
۷۸۲,۴۹۴.۱۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۲.۵۷ |
(۲.۱۷) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۳.۴ |
۰.۳۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۱ |
۱,۵۰۷.۲۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۵۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۹۶ |
۲.۰۳ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۹ |
۵۶۸.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۱ |
(۷۴.۳۹) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۱ |
۵۶۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۷ |
۲۴۸.۷۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۳.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
|
|