| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۳۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۴۴ |
۰.۶۵ |
۶۶۹,۴۴۹.۸۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۴۴ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵,۲۲۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۳.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۳.۹۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۱) |
(۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۶.۷۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۵۷) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۶۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
|
|