| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۳.۴۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۳.۱۳ |
(۱۷.۱۱) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۲.۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۶.۱۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۶۹ |
۲.۴۶ |
۱,۱۳۷.۰۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۴.۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۲۶.۲۴ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۱۴ |
۶۰۰.۰۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۶۷ |
۳.۱۸ |
۱,۰۵۴.۶۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۷۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۸ |
۴.۴۳ |
۴,۹۸۶.۸۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۳.۹۲ |
(۹۱.۳) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|