| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲.۴ |
(۹۴.۱۱) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۴.۲۳ |
۲,۲۵۹.۷ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۲۲ |
۴.۴۸ |
۸,۱۴۰.۹۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۳.۸ |
۷,۱۴۹.۱۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۵۸ |
۳.۱ |
۲۹,۹۳۲.۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۹۷ |
۲.۸۴ |
۳,۲۵۰.۹۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۲۸.۹۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۶۸ |
۳.۷ |
۴۳,۶۸۱.۶۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۲.۱۸ |
۸۳۷.۹۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۷.۵۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۷۵ |
(۷۲.۴۳) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۷) |
۳.۱۶ |
(۹۲.۴۱) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۳۲ |
۳.۵۸ |
۴۳۲,۵۳۹.۶۸ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|