| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۷.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲ |
۲.۰۸ |
۱۳۹,۸۴۵.۷۷ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۱.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۴۱,۳۳۱.۸۷ |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۶۹) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۶) |
(۵۷.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۳.۳۶) |
(۸۷.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۰۷ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۱۷.۹۵ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۱ |
۲.۰۱ |
۲۳,۹۸۵.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۲ |
(۲۸.۱۹) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۱۲ |
۲.۶۷ |
۷,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۶,۵۲۹.۹۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|