| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۱ |
۵۶۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳۴ |
۱.۴۷ |
۲۴۸.۷۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۳.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۲.۶۲) |
۳۰۴.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۳.۷۵ |
(۱.۲۵) |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۳.۰۱ |
۱.۱۶ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۱ |
(۷.۴) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۱۶.۲۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۲.۹) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۴۹ |
۱.۵۲ |
۷۸۵,۳۰۰.۷۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|