| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۲.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۹ |
۱.۵۲ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۶) |
۴۷,۹۹۹.۸۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۶.۳۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۲ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۱.۹۲ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۸۸ |
۱.۸ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۲.۸۱ |
(۲.۴۳) |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۲.۵۳ |
(۱.۰۴) |
۹۲۰,۹۷۷.۸۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۰۳ |
۱.۵۱ |
۴,۰۶۹.۹۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۶) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۴) |
۳,۲۸۴.۷۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۴.۹۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|