| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۲۸.۸۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۹.۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۵.۱۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۲۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۴۶) |
(۸۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۲.۵۴ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۳,۹۴۹.۲۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹۱.۸۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۴۱ |
۱۹۳.۳۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۲۵) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۹۱) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۵۲) |
(۸۱.۸۲) |
|
|