| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۹ |
۵۶,۵۵۹.۳۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۷.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۶ |
۱۱,۲۶۱.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۱۷,۹۵۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۷۴۸.۲۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۴۹۰.۶۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۹۷.۹۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۹.۱۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۶.۱۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۴۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۷۹.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۶ |
۹۶۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|