| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۱۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۲۹۷.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۸,۰۰۳.۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۱ |
(۰.۳۶) |
۲۰۱,۲۲۳.۰۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۳) |
۳,۴۸۷.۷۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۸.۰۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۱.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۳۰.۴۵ |
۳۲۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۰۸.۷۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۰۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۲.۳۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
|
|