| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۸۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۵ |
۲.۰۵ |
۲,۰۷۵.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۰۹ |
۲۱۷.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۸۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۷ |
(۷۵.۵۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۲.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۵.۶۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۶۱ |
۴۰,۵۶۰.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۸.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
|
|