| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۳۱ |
(۸۹.۹۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۲۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۹,۱۴۱.۵۴ |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۱۹.۸۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱,۲۲۲.۰۷ |
(۴۹.۱۸) |
|
|