| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۱.۲۳ |
۳,۶۶۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۰۹.۰۳ |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۲) |
۹۷.۴۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۲.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۲۹۰,۷۱۲.۷۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۳) |
۱۱۸.۵۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۳) |
۲۶۱.۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۵.۷۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۴.۸۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۹۲) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۵۱.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
|
|