صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۳۴) | (۱.۹۵) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۳) | ۰ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۵۹ | ۱۱۰.۰۵ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۲.۸۶) | (۱.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۰.۳۱ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۵ | ۰ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۷ | ۰ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۳۱ | (۰.۱۵) | ۲۰۴.۲۳ | (۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۲ | ۰.۸ | ۱۰۹.۷۱ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۵.۷۷ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۰۶) | (۱.۰۳) | (۱۹.۴) | (۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۳۲ | ۰.۸۵ | ۲۱۶.۲۲ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۸ | ۰ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۸۲ | ۰ | ۱,۸۵۹ | ۰ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱.۴ | (۱.۸۶) | ۱۵,۶۷۵.۹۹ | (۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۹۳ | (۱.۸۲) | ۲,۸۸۴.۵ | (۹۹.۸۸) |