| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۱۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۵۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۵۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۰.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۵۰.۷ |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۶۹۹.۰۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۸.۷۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۴.۶) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
|
|