| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۲۷۳.۰۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۷) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۲۸ |
۰.۰۴ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۳.۵۸ |
(۰.۵۸) |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۵۲ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۸ |
۳.۵۲ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۸.۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۹.۸۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۳۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
|
|