| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۰۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۵۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۹۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۸۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۳۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۶۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۳.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۲۹ |
(۰.۹۱) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۹.۹۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
|
|