| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۸۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۹۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۲۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۸۳) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۳.۲۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۹۵۷.۵۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۳۹.۲۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۰.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۲ |
۱۶۵.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|