| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۳) |
۷۲۳,۶۸۰.۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۲۱۹.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۱ |
۴.۲ |
۲۰۶,۸۴۱.۳۳ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۳.۸۷ |
۰.۵ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۰۲ |
۰.۷۳ |
۱۴۷,۹۸۴.۰۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۲۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۱) |
۱۰۷,۲۱۲.۹۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۰.۵۲ |
۳۳۱,۶۱۴.۶۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۶۶.۴۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۲.۳۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|