| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۲.۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۲.۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۳۶) |
۵۱.۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۴) |
۲,۴۷۴.۴۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۹ |
۱.۰۷ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۹.۵۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۴۶ |
۲۳۸.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۶۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۵۱.۱۸ |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|