| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷.۴۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۴۷) |
۱.۸۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۵) |
۲,۶۶۵.۱۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۳.۷۴ |
۰.۵۲ |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹۳.۶۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۴.۶۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۱.۹۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۴ |
(۲۶.۱۶) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۲۰.۷۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۱۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۲) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۲۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|
|