| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۵۳.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۱۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۲۹۷.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۸,۰۰۳.۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۱ |
(۰.۳۶) |
۲۰۱,۲۲۳.۰۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۳) |
۳,۴۸۷.۷۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۸.۰۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۱.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۳۰.۴۵ |
۳۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۰۸.۷۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۰۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۲.۳۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|