| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۷.۵۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۶.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
(۱.۴۸) |
۱۲۲.۰۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۱۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۸۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۷.۱۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۱۹۶.۹۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۱) |
۶۵.۶۴ |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۴۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۳.۲۵ |
۹.۶۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۲.۸) |
۷۱.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
|
|