| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۵۴.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۴۶.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۷ |
۱۶۰.۹۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۹۲.۷۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۵.۲۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۷.۸۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۷۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۵۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۸.۹۸ |
(۸.۱۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۲.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۲۸.۸۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۹.۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۵.۱۵ |
(۱۷.۹۲) |
|
|