| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲.۹۳ |
(۸۶.۰۸) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۳۹ |
۴۷.۳۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۴۳ |
۱,۷۰۸.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۹۳) |
۲,۵۵۱.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۸.۰۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۷.۸۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۹.۶۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۴) |
۳.۶۸ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۷.۹۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۳۶ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۲) |
(۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۲۹ |
(۱۴.۶۴) |
|
|