| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۲۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۹,۱۴۱.۵۴ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۱۹.۸۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱,۲۲۲.۰۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۲ |
۰.۷۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۱.۸۸ |
۷۰۸.۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
|
|