| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۲۸ |
۱۶,۶۹۷.۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۹.۰۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۲۲ |
۵۶,۹۶۵.۸۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۷.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۷.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸.۰۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۰۵) |
۴.۴۴ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱۳۷.۰۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۵) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
|
|