| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۷.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۴.۰۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۶.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۲.۸۷ |
۲۸۵.۴۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۴.۶۵ |
۶۸.۶۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۳.۳۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۴۴ |
۳۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۸۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
|
|