| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۹.۹۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۲.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۲۷۳.۰۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۷) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۲۸ |
۰.۰۴ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۳.۵۸ |
(۰.۵۸) |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۵۲ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۸ |
۳.۵۲ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۸.۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۹.۸۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۳۴ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|