| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۲۰۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۴۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۲۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۸.۴۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵ |
۶۴.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۱۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۵۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
|
|