| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۶۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۵۱.۱۸ |
(۳.۷۸) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۳.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۷) |
۲۱,۵۲۸.۷۲ |
(۹۸) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۳۰۷.۳۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۸۲.۱۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۲۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۲۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۲.۶۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۶.۷۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۱۹) |
۹.۱۱ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۶.۳۶) |
|
|