| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۷.۳۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۹۶۸.۵۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۸.۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۷.۶۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۴۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۹.۳۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۸.۹۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|