| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۷۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۸۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۲۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۴.۵۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۷.۳۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۰.۳۱) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۳.۶۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۲.۲۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۳۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۰۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۲.۴۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
|
|