| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۲.۶۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۶.۷۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۱۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۲۸ |
۱۶,۶۹۷.۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۹.۰۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۲۲ |
۵۶,۹۶۵.۸۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۷.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۷.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸.۰۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|