| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۶.۱۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۰.۸۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۴.۴۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۲.۳۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱۲۳.۷۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۱ |
(۶۲.۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۲.۳۳ |
(۶۳.۱۷) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۹ |
۱.۲ |
۵۰۲.۸۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۹۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۳.۰۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۳.۰۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۴) |
۸۱.۷۲ |
(۹۹.۷۶) |
|
|