| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۳.۷۴ |
۰.۵۲ |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹۳.۶۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۴.۶۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۱.۹۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۴ |
(۲۶.۱۶) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۲۰.۷۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۱۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۲) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۲۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۳۶) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۹.۷۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۵.۶۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|
|