| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۸۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۶۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۱.۲۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۸.۹۴ |
۴۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱.۸۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۵۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۲۰۰.۴۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۲۵ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۹.۱۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۴۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۲) |
۲۹.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۴) |
۴۸.۵۶ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|