| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۲.۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۳۶) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۴) |
۲,۴۷۴.۴۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۹ |
۱.۰۷ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۹.۵۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۴۶ |
۲۳۸.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۶۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۵۱.۱۸ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|