| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۶) |
۸۹.۲۶ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۵.۴۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۰۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۶.۹۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۸۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۶۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۴۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۶۵ |
(۲۱.۷) |
|
|