| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۰.۷۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۹۶ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۶.۷۲ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۸۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۹۵ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۸ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۸۸) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۹.۴۶ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۶.۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۱۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۹۸) |
|
|