| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۷) |
(۴.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰.۶۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۷.۵۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۴۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۷) |
۶۹.۱۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۶.۱۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۰.۸۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۴.۴۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۲.۳۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱۲۳.۷۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۱ |
(۶۲.۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۲.۳۳ |
(۶۳.۱۷) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۹ |
۱.۲ |
۵۰۲.۸۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|