| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۹۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۳.۰۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۳.۰۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۴) |
۸۱.۷۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۵) |
(۷.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۴.۵ |
۳۹.۶۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۱.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۶ |
۶۳.۶۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۲.۶۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۷۹۳.۹۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۳.۴۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۳۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۷.۳۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|