| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۸.۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۷.۶۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۴۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۹.۳۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۸.۹۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۵۵ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|