| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۸.۰۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۳.۲) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۱۷.۵۸) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۳۵) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۴۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۹) |
۱۲۵.۳۷ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۶۹ |
۱۰۳.۷۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۹.۵۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۱.۶۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۷.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۳) |
۵۶۸.۹۵ |
|
|