| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۸.۷۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۸۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۰.۸۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۹.۷۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۱) |
۵۷.۷۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۶۵) |
۱,۲۴۹.۲۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۴.۶۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۱.۲۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۵.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۹) |
۸.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۴.۳۴ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۸) |
۳۲.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۵.۱۲ |
(۹۹.۴۱) |
|
|