| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۵۰.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۳۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۹.۴۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۵.۸۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۴۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۶) |
۸۹.۲۶ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۳۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۵.۴۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۰۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۶.۹۴ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|