| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۲.۴) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۶۸) |
(۴۳.۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۲۲) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۵) |
(۱۰.۹۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۴.۹۴) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۷۲) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۹۶.۹۳ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۲.۴ |
(۰.۲) |
۵۷۶,۷۵۸.۲۳ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۱۴ |
۵,۰۵۴.۲۹ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|