| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۷۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۱.۹) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۹۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۷.۲۶ |
(۱.۲۵) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۱) |
(۱۶.۱۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۳.۰۲ |
۰ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۷ |
۲۲۲.۷۹ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۷۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۷۸) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۹۶) |
۲,۰۷۹.۸۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۲.۶۴) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|