| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۲.۳۳) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۲.۳۳) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۲.۳۳) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۲.۳۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۶۶۶.۸۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۳۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۲.۳۵) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۲.۳۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۳۴) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۳۴) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۲.۳۴) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۲.۳۴) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|