| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۱.۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۷.۳۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۴۸ |
۲۳۰.۲۲ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۷.۲۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۴۷.۶۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۴۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۲ |
۵۹.۹۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۷۰.۹۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۸۴.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۷۶.۵۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۸ |
(۸۶.۸۷) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۳۸.۷۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۷۷ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۵۷.۲۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۷۱ |
۵۰,۲۹۹.۹۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
|
|