| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۶۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۹) |
(۳۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۹۹) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۲۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۵) |
۰.۱ |
(۹۸.۹۸) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۶۶) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۱.۶) |
۳.۲۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۸۹ |
(۲۴.۴) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۴۲) |
۱۶.۹۳ |
|
|