| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱.۳۴ |
۶,۳۷۱.۳۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۳۴ |
۲.۸۹ |
۱۲,۶۸۵.۳۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۱۳.۹۹ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱.۸۶ |
(۸۹.۵۱) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۷۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۵ |
(۲۳.۹۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۱.۹۶) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۲.۴۶) |
۰.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۵.۳۸) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۱۸.۰۵) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۰.۵۳) |
|
|