| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۲.۴۲) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۲.۴۱) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۹۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۶۲) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۳.۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۷۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۱.۹) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۹۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۷.۲۶ |
(۱.۲۵) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۱) |
(۱۶.۱۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۳.۰۲ |
۰ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|