صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | (۰.۱۴) | ۰.۴۳ | (۴۰.۵) | ۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | (۰.۰۲) | ۱.۳۲ | (۶.۰۱) | ۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | (۰.۰۷) | (۱.۹۹) | (۲۳.۸۵) |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | (۰.۹۶) | (۲.۰۳) | (۹۷.۰۳) |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | (۰.۰۳) | (۰.۶۴) | (۹.۹۴) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰.۴۳ | (۱.۰۳) | ۳۸۱.۸۷ | (۹۷.۷) |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | (۰.۰۳) | ۰.۲۲ | (۹.۸۶) | ۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۶۵) | (۱.۹۹) | (۹۰.۶۴) |
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۷۳) | (۲.۰۴) | (۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۲.۰۴) | (۹۴.۰۵) |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳.۴۵ | (۰.۱) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۹.۶۴) |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | (۰.۰۶) | ۱.۵ | (۲۰.۳۴) | ۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | (۱۷.۸۶) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۳۹) |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | (۰.۰۸) | (۰.۷۹) | (۲۵.۹۷) | (۹۴.۵) |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | (۰.۷۴) | (۰.۷۷) | (۹۳.۲۸) |