| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۳۷ |
۱,۵۹۷.۳۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۵) |
۹۰۶.۲۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۱.۱۴ |
(۲.۵۹) |
۶,۰۶۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
(۲.۷۳) |
۶۰۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۷۰.۶۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۳.۴۳) |
(۹۵.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
|
|