| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۹.۱۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۱۹ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۸۹۹.۲۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۴۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۲.۵۷ |
۶۵۳.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۵۱ |
(۹۲.۳۱) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۸) |
(۲۰.۹۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۴۷ |
۶۰.۶۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|