صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰.۷۴ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰.۰۲ | (۰.۸) | ۹.۴۶ | (۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۶) | ۰ |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۱ | (۰.۰۵) | ۳.۰۷ | (۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰.۶۹ | ۶.۲ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۸ | (۳.۱۵) | ۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | (۱.۲۵) | (۰.۶۷) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۳ | (۰.۸۵) | ۱۰.۹۷ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۳۹) | (۰.۴۱) | (۷۵.۹۲) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۷۸.۰۱ | (۰.۴۹) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۸.۹۷ | ۰.۰۸ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۱۱) | ۸۷.۹۹ | (۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۰۶) | (۲.۱۵) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۳) | ۰ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | (۱۸.۰۶) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۲۲.۸۸) | (۰.۶۲) | (۱۰۰) | (۸۹.۶) |