| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۹ |
(۳۳.۶۲) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۳۸ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۲.۱۲ |
(۴۲.۴۹) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۷.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۴.۷۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۲ |
(۴۴.۰۴) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۱.۱۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۱ |
(۴۱.۳۸) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۳۱ |
۷۲.۰۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۵.۶۷ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۴۱.۴۵) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۲.۶۶ |
(۴۱.۴۳) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|