| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۶۴.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۱.۲۹ |
(۳.۱۲) |
۱۰,۷۸۰.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۲.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۱۸۵,۴۷۸.۹۲ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۶۱ |
۵۸,۶۱۹.۲۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۲.۳۱ |
(۱.۹) |
۴۱۸,۴۴۹.۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۷ |
(۲.۹۲) |
۱,۱۸۲.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۵.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۱ |
۴۹۹,۰۱۷.۳۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۰۹ |
۶,۸۲۸.۶۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۳.۱۲) |
۱,۰۶۵.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۱) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۷.۴۱) |
|
|