| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۷۲ |
(۸۴.۱۱) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۸۷) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۵) |
(۲۲.۵۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۱۹.۹۱) |
۱.۵۳ |
(۱۰۰) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۷۲ |
(۱۶.۴۳) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۶.۷۴) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۲) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۲.۰۴) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸) |
(۶.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۹) |
(۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۰۴) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۹) |
(۲۶.۸۱) |
(۹۸.۷۴) |
|
|