| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۳ |
(۷۰.۵۳) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۶.۳۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۴۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۰۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۱۸ |
۴۲۲.۰۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۳۲۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۲۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۴) |
(۵.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۲.۱۴) |
(۷۸.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۰۲۹.۰۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۵۹.۸۳ |
(۹۸.۷۷) |
|
|