صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۶۵) | (۱.۹۹) | (۹۰.۶۴) |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۷۳) | (۲.۰۴) | (۹۳.۰۶) |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۲.۰۴) | (۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳.۴۵ | (۰.۱) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | (۰.۰۶) | ۱.۵ | (۲۰.۳۴) | ۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | (۱۷.۸۶) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | (۰.۰۸) | (۰.۷۹) | (۲۵.۹۷) | (۹۴.۵) |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | (۰.۷۴) | (۰.۷۷) | (۹۳.۲۸) |
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | (۰.۰۴) | (۰.۸۶) | (۱۲.۴) | (۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | (۰.۰۲) | (۰.۱۵) | (۸.۶۸) | (۴۳.۱) |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | (۰.۳۳) | (۰.۵۳) | (۷۰.۲۲) | (۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | (۰.۰۳) | (۱.۰۵) | (۱۰.۹۹) | (۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | (۰.۸۹) | (۴.۹۴) | (۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |