| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۳ |
(۷۰.۵۳) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۶.۳۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۴۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۰۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۱۸ |
۴۲۲.۰۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۳۲۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۲۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۴) |
(۵.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۲.۱۴) |
(۷۸.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۰۲۹.۰۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۵۹.۸۳ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
(۱.۹۹) |
۲,۲۱۵.۹۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۳۷ |
۱,۵۹۷.۳۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|