| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۶) |
(۷۵.۸۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۸.۹۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۸۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴۰.۲۶ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۸.۹۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴۸.۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۱۸ |
۲۱۵.۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۲۳۹.۶۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۹۵ |
۵,۴۸۲.۷۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۰۸ |
۱,۰۹۶.۵۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۸۱۳.۰۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۶ |
۲,۱۹۹.۶۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۹.۷۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۹۵ |
۱۰,۹۵۵.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
|
|