| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۵) |
۹۰۶.۲۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۱.۱۴ |
(۲.۵۹) |
۶,۰۶۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
(۲.۷۳) |
۶۰۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۷۰.۶۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۳.۴۳) |
(۹۵.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۶.۲۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۸۹,۴۸۸.۸۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
|
|