| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۲.۷۳) |
۸۹۵.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۱.۵۳) |
۲۶,۱۵۶.۶۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۶۳ |
۰.۷ |
۳۶,۶۷۲.۵۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۴۷ |
۲.۷۶ |
۲۰,۱۹۶.۶۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۶۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۹.۲۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۶ |
۳۶.۲۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۶۲ |
۴.۳۲ |
۳۵,۳۸۸.۴۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۵۸) |
(۶۲.۷۳) |
|
|