| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۷۰.۶۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۳.۴۳) |
(۹۵.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۶.۲۸) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۳.۵۹ |
۲۸۹,۴۸۸.۸۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۰۲ |
۰.۰۷ |
۱۵۰,۰۴۳.۱۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۷۲ |
(۸۰.۷۵) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۰۱۰.۷۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۲.۸۴ |
(۹۸.۱۳) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|