صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۵۹ | ۱۱۰.۰۵ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۲.۸۶) | (۱.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۸.۵۷) |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۰.۳۱ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۵ | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۷ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۳۱ | (۰.۱۵) | ۲۰۴.۲۳ | (۴۳.۲۲) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۲ | ۰.۸ | ۱۰۹.۷۱ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۲۴ | ۳۵.۷۷ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۰۶) | (۱.۰۳) | (۱۹.۴) | (۹۷.۷۴) |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۳۲ | ۰.۸۵ | ۲۱۶.۲۲ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۸ | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۸۲ | ۰ | ۱,۸۵۹ | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱.۴ | (۱.۸۶) | ۱۵,۶۷۵.۹۹ | (۹۹.۸۹) |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۹۳ | (۱.۸۲) | ۲,۸۸۴.۵ | (۹۹.۸۸) |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۶۳ | (۰.۸۲) | ۹۰۰.۷۸ | (۹۵.۰۴) |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۵۴ | ۰.۳۴ | ۶۲۰.۸۶ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۲۳ | ۰.۱۳ | ۱۲۸.۳۹ | ۶۲.۹ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۶ | ۰ |