| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۴۷) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۰۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۹۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۹۱) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۵ |
۲.۶۸ |
۱۱۵,۹۳۳.۶۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۹ |
۲.۵۸ |
۷,۴۸۳.۲۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۶) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۵۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۴۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶) |
۱.۴۹ |
(۸۸.۷۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۶ |
(۳۸.۵۲) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
|
|