| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۶۹ |
۵۰۸.۷۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۲.۲۳ |
(۰.۷۶) |
۳۱۷,۶۷۰.۰۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۷.۱۳) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۵ |
۱۴۲.۸۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۱.۵۳) |
۶۰۷.۹۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
|
|